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Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH🌍 MunichEstimated: $80,000 - $120,000
Finance

✨ AI Insights & Summary

Embark on a career with a leading player in securities settlement and custody, a company dedicated to providing comprehensive, individualized client service with a strong emphasis on flexibility and diligence. This role offers a prime opportunity to join a top employer in the financial sector, benefiting from flexible working hours, home office options, and significant career advancement prospects. If you possess strong analytical skills, a commitment to accuracy in fund accounting, and excellent German and English communication abilities, this position is an excellent pathway to professional growth and development.

Wertpapierabwicklung und -verwahrung Spezialist

Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und -verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehmen im Finanzumfeld zeichnen diesen Bereich des Unternehmens aus. Das Unternehmen bearbeitet die Themengebiete mit seinen qualifizierten Mitarbeitern, einer leistungsfähigen IT-Landschaft und dem gelebten Servicegedanken für alle Geschäftspartner.

Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option sowie Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem bietet das Unternehmen familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Sportangebote und abwechslungsreichen Aufgaben. Dies macht unseren Kunden zum Top-Arbeitgeber für Sie. Also nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt.

Aufgaben

  • Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern
  • Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen
  • Tatkräftige Unterstützung bei Projekten
  • Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds

Qualifikation

  • Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil
  • Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich
  • Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen
  • Analytische und selbständige Arbeitsweise

Benefits

Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)

  • Persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
  • Eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
  • Persönliche Kontakte zu Entscheidern und hilfreiche Informationen
  • Beratung zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
  • Selbstverständlich behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
  • Unsere Leistung ist für Sie als Bewerber (m/w/d) absolut kostenlos

Bewerbung

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin).

Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.

IHR ANSPRECHPARTNER:

Herr Florian Fendt
Tel.: 0162/7201896

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Job Overview

Posted6/10/2026
CategoryHR & Operations
SourceArbeitnow

FAQ

Is this position remote?

The Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d) role is a remote opportunity. The location specified is Munich.

What is the salary?

The salary is not explicitly stated, but is competitive and based on experience.

How do I apply?

You can apply by clicking the "Apply for this role" button above to submit your application on the hiring website.

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